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    每日行情回顾

    试错交易:4月18日市场观察

        

      第一象限(杠杆象限)——商品多数回落陷入震荡 原油由弱转强变化多端

      今日商品指数下跌0.15%,工业品下跌0.20%,农产品(000061)下跌0.02%。其中,软商板块下跌0.41%,饲料板块下跌0.41%,有色板块下跌0.23%,贵金属下跌0.18%,谷物板块下跌0.18%,煤炭板块下跌0.09%,化工板块下跌0.02%,建材板块上涨0.10%,油脂板块上涨0.54%,原油板块上涨0.57%。

      

    试错交易:4月18日市场观察

      2019年一季度GDP增长6.4%,明显超出市场预期,显示出当前经济运行处于平稳态势。央行前期连续18个交易日未向市场投放流动性之后,近期动作逐步加大,继昨日向市场投放400亿元流动性之后,今日再次开展逆回购操作1600亿元,同时开展1年期MLF操作2000亿元,资金面的充足有利于维持市场的活跃度。

      今日商品市场整体偏弱运行,多数板块出现回落后,重新进入区间震荡的格局。今日各板块的价差幅度均在1%以内,可操作的空间也被压缩。原油昨天大跌之后,今日由弱转强,主要受OPEC产油国削减产量及美国原油库存意外下降的影响,导致原油市场供应压力减缓,再加上中国炼油厂的需求强劲,3月份炼厂原油加工量同比增长3.2%至5304万吨,供需矛盾的好转使得原油近期虽有震荡反复,但持续保持多头态势。当然,油价的不稳定也对盘面产生了较大的影响,后市仍需密切关注原油的走势动向。

      第二象限(交换象限)——三大股指尾盘收阳 汽车板块纷纷涨停

      A股今日日内震荡偏多,尾盘收阳,奔驰事件还在发酵,国内汽车板块却掀起涨停潮。其中,沪指上涨0.29%报3263.12点;深证成指上涨0.55%报10344.43点;中小板指上涨0.56%报6533.64点;创业板指上涨1.17%报1717.44点?;ι盍绞谐山?.12亿手,总成交额为8301.03亿元。今日主力净流出109.15亿元,北上资金(沪港通加深港通)小幅流出13.96亿元。

    试错交易:4月18日市场观察

    试错交易:4月18日市场观察

    试错交易:4月18日市场观察

      中国央行公布3月金融数据远超预期,3月社融反弹至2.86万亿,新增人民币贷款1.69万亿元,M2增速同比8.6%创13个月新高。与此同时,中国央行一季度例会增加“保持战略定力”描述,强调把好货币供给总闸门,不搞大水漫灌,提到M2和社融增速要与名义GDP增速匹配,新增“推进利率等关键领域改革”措辞,强调高水平双向开放。从社融数据以及央行的货币政策态度来看,贷款需求与融资条件均在改善,从“宽货币”到“宽信用”的传导效果正在进一步显现。

      我国当前正处于转型时期,新型技术产业的兴起短时期内还难以支撑起传统行业的下降,投资回报率的降低将使得国民的消费上升,储蓄率下降,而今年推出的减税降费有利于企业盈利改善,居民可支配收入上升。所以,与消费相关的服务业将迎来发展之机,建议关注与消费相关的服务业板块。

      第三象限(资源象限)——创投规模增速减缓 工业数据触底反弹

      截止2019年2月底,私募基金规模较上月小幅增长320亿,其中创业投资基金规模同比增长1.69%,私募股权类投资基金同比增长0.42%。从近半年各私募基金增速情况来看,创投相关基金规模增速逐渐放缓,创投市场仍于低位,整体投资节奏显现理性。

    试错交易:4月18日市场观察

      在大经济周期下,股权投资作为经济增长的基础发力点,政府对其重视程度可见一斑。年前,科创板自提出仅仅经历3个多月时间即正式发布征求意见稿;而截至目前,科创板受理企业已达72家。这意味着科创板进程在不断加速,高新技术行业注册制的时代即将到来。与此同时,近期资本市场重拾信心,各类资产价格快速上涨,从二级市场的反应来看,投资者对于科创板预期依旧充满热情。而4月15日央行货币政策委员会对当前经济形势判断从“平稳发展”提升为“健康发展”,市场预期由“稳定”变为“改善”。央行也印证了经济向好的预期。18年低迷的经济将迎来春天,我们对于创投行业的增长潜力持有乐观态度。

    试错交易:4月18日市场观察

      刚刚,国家统计局公布2019年3月及一季度经济运行数据。一季度工业增加值增速6.5%,预期5.6%,前值5.3%,其中3月工业增加值增速为8.3%,相较19年1和2月提高了3.2个百分点。;社会消费品零售总额增速8.3%,预期8.3%,前值8.2%;一季度GDP增速6.4%,预期6.4%,前值6.3%。从公布的数据可以看出,一季度经济企稳,这一结论也从之前公布的PMI中得以验证,多个证据同时表明经济预期向好。公布的这一组数据中最亮眼的当属3月工业增加值,在过去的文章中我们也多次提示工业相关投资机会。不论是直接附能工厂的智能制造行业还是为工业企业提供服务的供应链金融行业,从政策与发展趋势上都有着巨大优势,仍旧建议关注相关投资机会。

      第四象限(信用象限)——新建住宅涨幅有降有升 房地产市场仍维持平稳

      昨日,国家统计局发布了2019年3月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。据初步测算,4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%,涨幅比上月回落0.1个百分点。北京和广州分别上涨0.4%和0.8%,上海和深圳分别下降0.1%和0.3%。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.6%,涨幅比上月降低0.1个百分点;35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

      其中,一线城市二手住宅销售价格环比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。北京、上海和深圳分别上涨0.4%、0.3%和0.7%,广州下降0.5%。31个二线城市二手住宅销售价格环比上涨1.2%,上月为下降0.2%。35个三线城市,二手住宅销售价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。3月份,各地继续坚持因城施策、一城一策,保持政策的连续性,一二三线城市新建商品住宅销售价格涨幅有降有升,房地产市场总体平稳。

    试错交易:4月18日市场观察

      近日,国管公积金中心宣布,4月15日起,二套房贷款实行“认房又认贷”,按照这一新政,借款申请人家庭在北京市无住房且夫妻双方名下无住房贷款记录的,按首套住房贷款政策办理;借款申请人家庭在本市仅有一套住房贷款记录的,按二套住房贷款政策办理,二套房首付比例调整为最低六成且最多贷款60万元;被认定为二套以上住房的,不予贷款;实际上从去年9月开始,北京市管公积金就开始“认房又认贷”,现在国管公积金终于跟进执行,因为之前市场已经炒作收紧,这个政策落地,对市场直接影响不大。国管公积金部分也可以异地使用,但主要还是在北京,此次调整买房政策,目的是为了满足首套房刚需,遏制投资投机性的炒房需求,对其他城市影响较少,目前房地产市场仍维持平稳发展。

      外汇板块——中国宏观数据超预期 人民币汇率再次升值

      4月17日周三,截止当前,美元指数涨幅为-0.24%,欧元/美元涨幅为0.34%,英镑/美元涨幅为0.07%,澳元/美元涨幅为0.32%,美元/加元涨幅为-0.21%,美元/瑞郎涨幅为-0.09%,美元/日元涨幅为-0.02%。

      国家统计局今日公布,中国一季度GDP同比增长6.4%,高于预期的6.3%,较前值6.4%持平。国家统计局表示,市场预期明显改善,发展信心有所增强。中国一季度经济运行在合理区间,积极因素逐渐增多,为全年经济稳定健康发展打下良好基??;但是结构性矛盾比较突出,下行压力犹存,改革发展任务艰巨。中国3月规模以上工业增加值同比增长8.50%,高于预期的5.90%,创2014年7月以来新高。一季度,全国规模以上工业增加值同比增长6.5%,增速比1-2月份加快1.2个百分,比上年四季度加快0.8个百分点,比上年同期回落0.3个百分点。

      日内美系货币对日内震荡偏弱,非美货币对震荡偏强。美元指数早盘站上97,令人民币中间价承压小幅下跌,但最新出炉的中国2019你第一季度GDP和工业增速等宏观数据均强于预期,这又很强的支撑了人民币,使人民币日内后市逐步走强,不过,仍较不容易突破横盘格局的处境。今日人民兑美元中间价报6.7110,元,上日报6.7097元。

      资金分析——资金初显疲态 成交连续回落

    试错交易:4月18日市场观察

    试错交易:4月18日市场观察

        今日市场资金流出5.86亿,较前一交易日减少0.53%,总沉淀更新至1096.88亿,继续创近期新低,且资金趋势出现转弱迹象。黑色、农产品板块分别流出10.96亿和0.24亿,较前一日分别减少3.53%和0.12%?;?、次主力板块分别流入2.17亿和3.17亿,较前一日分别增长0.89%和0.93%。其中化工、农产品板块资金维持调整。但黑色、次主力板块资金势头转弱,且黑色系资金转弱尤为明显。需谨慎近期资金趋势出现进一步走弱风险。

    试错交易:4月18日市场观察

    试错交易:4月18日市场观察

      今日市场总成交2532.12万手,较前一交易日减少10.01%。近两日连续回落,重回震荡。其中黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落2.34%、14.57%、18.74%和3.74%。已连续两日全板块成交下挫。当前各板块成交趋势再次陷入调整状态,且近期稳定性较差。后市仍需对成交连续性给予进一步观察。

      农产品专栏——白淡季不淡,但短期恐难大幅上涨,多单注意锁定利润

      目前白糖处于收榨阶段,4月12日红河糖厂正式?;?,云南收榨糖厂增加到7家。广西地区65家糖厂,紧开榨的糖厂为20家。白糖现货价格出现上涨,华北地区白糖售价为5450-5470元/吨,较上周上涨40-60元/吨;华中地区白糖售价为5430-5500元/吨,较上周上涨40-70元/吨;华南和华东地区均有不同程度的价格上涨。虽然市场在需求淡季阶段,但贸易商接货积极,白糖价格短期仍有上涨空间。白糖走私治理力度加大,也给白糖带来一定的支撑。但是,白糖仍处于需求淡季,而且供应量充足,这是制约白糖价格上涨的重要因素。1-2月,我国进口食糖为14.8万吨,同比增加175.2%,而5月进口关税下调至85%,也会增加国内进口的数量,白糖供应相对充足。白糖虽短期仍有上涨,但上涨恐难持久。

    试错交易:4月18日市场观察

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    试错交易:4月18日市场观察

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      金融期货——股指震荡走强 资金大幅流出

      今日股指日内震荡偏多,尾盘收阳,资金却呈现大幅流出状态。其中,IF(沪深300)上涨0.05%报4080.6点;IH(上证50)上涨0.01%报3015.4点;IC(中证500)上涨0.45%报5772.4点。量仓方面,IF日增仓-12888手,增仓比例-25.48%,资金流出31.93亿元,流出比例34.60%;IH日增仓-5705手,增仓比例-22.76%,资金流出10.56亿元,流出比例30.15%;IC日增仓-8997手,增仓比例-22.72%,资金净流出30.85亿元,流出比例29.10%。

      近日,据证监会期货监管部处长焦增军在香港所作报告,中国计划放松对股指期货的限制。计划包括:恢复股指期货的正常交易;向外国投资者开放现有的股指期货。证监会拟允许社?;?、商业银行、保险基金、国有化公司、合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)参与期货市场。通过今年各部门对于股指期货的态度来看,股指期货的松绑是大势所趋?! ?/P>

    试错交易:4月18日市场观察

      我们在报告中对于股指进行过连续报道。股指的走势主要受大盘以及股指监管的影响,当前沪指在3200点附近震荡,资金与成交量均呈现走弱的态势。而对于股指,同样如此,IF在4000点左右震荡,资金持续流出。股指松绑的呼声越来越高,政策面上也显现出松绑的意向,但是真正的松绑还未到来,股指的监管需要持续关注。股指在昨日下破小周期价差后大幅反弹,呈现出上涨中的震荡态势,建议各位投资者多看少动。

      《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

      GAM俱乐部简介GAM(Global Asset Management)俱乐部依托中粮资本旗下期货、信托、寿险、银行、产业基金等金融大平台优势,为投资机构、投资人搭建交流渠道,得到多家金融机构及知名高校的大力支持与参与,碰撞智慧的火花,促进金融新资本、新技术、新产品、新模式。GAM俱乐部汇聚期货、期权、股票、股权、房地产、外汇、债券、黄金等行业专家,共同研讨行业投资机会和全球市场的资产配置趋势,推演算法、模型,改善资产配置的效率,降低资产管理风险。

      策略交易部主要负责全域资产管理模型及策略研发,并提供期货经纪、投资咨询、交易培训、付费研报等业务。团队成员主要由金融、经济、数学、计算机等专业博士、硕士、学士构成,博士、硕士比例超过60%,年轻活力、专业化、高素质、是团队标志。连续多年被评为公司优秀部门,是中粮期货(博客,微博)发展最快的部门之一。

      试错交易自2012年推向市场以来,广受好评,具有较高的知名度和影响力,已成为行业知名品牌。联合多方共同推出的SCJY《职业交易能力训练》课程,以交易实战为目的,提供了从入门到资深专家的不同阶段课程,致力于交易能力的培养与训练,已帮助众多客户改善交易状况,走上职业交易道路,从人员规模上已成为期货行业第一培训品牌。利用人工智能技术研发的K线聚类模型和行情结构的图像识别模型在期货行业中处于领先地位,引领该领域的研究潮流。

      风险揭示:

      1.张耀文 投资咨询资格证号:Z0013564;

      2.王君投资咨询资格证号:Z0013698;

      3.彭述思 投资咨询资格证号:Z0013758;

      4.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证;

      5.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见;

      6.在法律范围内,公司或关联机构可能会就涉及的品种进行交易,或可能为其他公司交易提供服务。

      

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